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化工产业是国家的基础产业和支柱产业，也是国家的经济命脉。 今年上半年，由于国际经济形势变化，特别是中美贸易摩擦持续，化工行业整体呈现下行趋势，但作为化工行业的领军企业，兴发集团一直坚守质量与效率并存的战略目标，按照“五个一”管控思想，全面深化管理体制机制改革，科学谋划未来发展，力求全面提高经济运行质量和效益。 我们深知，唯有强健自身体魄，方可应对市场风浪，而财资管理，就是我们乘风破浪最大的支持。 九恒星是国内从事资管最早、投入资源最多、业务支撑最全面的资金管理产品与企业金融信息增值服务供应商。近年来已为越来越多的集团企业的财资管理布局筹谋，它的优异成绩是大家有目共睹的。 所以，依托九恒星资金管理领域的强劲实力，我们开启了兴发集团财资管理的新篇章。 2016年10月，兴发化工与九恒星签署了资金管理合同，旨在实现集团的资金计划、收款、付款、账户管理及8家银行的银企直连。 依托九恒星成熟的资金管理产品，打通了8家银行的银企直联支付业务，实现了多家银行账户的集中管理。结合兴发集团资金计划管理特点，实现了资金计划按照生产经营、工程项目、贸易业务类型进行上报、汇总审批的资金计划上报管理，实现了资金计划内部往来的合并抵消、资金计划的实时占用及各预算单元收支情况分析、内部单位收支平衡分析、各单位产经营、工程项目、贸易业务的收支情况统计等。 通过对资金管理系统的建设，兴发集团极大地提高了结算工作的效率，规范了资金管理流程，通过资金计划的强控管理机制，大大降低了资金支付风险，同时资金管理系统出具的各类资金计划分析报表也为公司领导经营决策提供了很好的数据支撑。 2017年10月，兴发集团与九恒星签署集团票据池项目。 因集团票据池银企直联是一个新兴事物，在整个湖北省都没有成功案例，多次跟银行座谈沟通，甚至九恒星项目组成员驻场银行网点进行测试，最终在兴发与九恒星项目组半年的艰苦努力下，集团票据池项目于2018年6月成功上线。实现了与交行票据的直连，助力交行电子票据线上收票、背书、贴现、质押、质押入池等业务的办理，并且与已有的资金管理系统集成，联动实现资金计划的占用。集团票据池的成功上线，在为兴发集团提高票据管理水平的同时，极大的提高了出纳票据业务办理的工作效率。 兴发化工与九恒星签署了资金管理财务共享一期和二期项目，主要实现了资金计划与共享的集成，付款管理与共享的集成，收款管理与共享的集成。 随着兴发集团整个财务信息化建设的加速，引入并建设了财务共享系统，在财务共享模式下，资金该如何进行管理成为企业内部热门话题，共享系统与资金管理系统集成方案成为了争论的焦点。经过多轮的分析讨论，最终大家一致决定要实现与资金计划管理、付款管理、收款管理的全面集成，实现财务自动化管理，提高财务工作效率。 第一步，以资金计划管理作为资金管理的核心，为确保资金计划上报数据的准确性，控制支付风险，在现有资金管理系统的基础上实现金流项目数据依据共享平台中的订单数据自动生成资金计划上报参考数。 第二步，实现共享平台付款指令自动占用资金计划。同时考虑到业务人员提交付款单的实际场景，资金系统结合与共享系统集成的需求，实现了付款单的合并及拆分支付。 第三步，实现票据收款、现金收款、电汇收款与共享的集成，实现收款凭证的自动生成。 通过这次与九恒星的合作，既是一次合作共赢，也是一次改革创新。 因为我们深知，集中化和自动化是集团企业资金管理的基础，而依托九恒星，我们实现了基于银企直联的结算管理，银行账户管理，资金计划管理及与共享系统、账务系统、费控系统的全面集成，基本实现了资金业务办理集中化和自动化管理。如何降低资金风险，发挥资金规模优势，提高集团资金使用效率，进一步提高资金管理工作效率是我们持之以恒探索的方向。通过构建科学的资金管理体系，提高了兴发集团的核心竞争力。 兴发集团的发展是公司领导集体审时度势、开拓创新、引领公司发展壮大的荆棘之旅，是由一个零星变系统不断提炼融合、改进创新的过程，也是一场刀刃向内、有舍有得的自我革命，我们必须秉持着以人为本、诚信守约、精益求精、科学发展的企业价值观，坚持以提高发展质量和经营效益为中心，以绿色精细化工为基本发展方向，强化资金管控，突出创新驱动，积极落实各项资金管理工作，兴发集团方可扬帆远航，行稳致远。 |
